文章目录[+]
10月25日，半导体ETF（512480）收盘涨0.61%，成交额24.62亿元。成份股涨跌互现，上涨方面，中微公司领涨，韦尔股份跟涨；下跌方面，海光信息领跌，中芯国际跟跌。
资金流入方面，截止10月24日，半导体ETF（512480）已连续3个交易日实现净流入，合计吸金8.08亿元，居行业ETF首位。
规模方面，截止10月24日，半导体ETF（512480）最新份额为266.37亿份，最新规模为260.14亿元。
消息面上，近期，海内外半导体芯片龙头纷纷发布三季度业绩报告。海外来看，除了阿斯麦业绩不及预期外，台积电三季度业绩持续超预期，实现营收7596.9亿新台币（约235亿美元），同比增长39%。SK海力士季度业绩创历史新高，公司2024财年第三季度结合并收入为17.57万亿韩元，营业利润为7.03万亿韩元，净利润为5.75万亿韩元。
随着全球AI热潮与供应商的强势推进，AI芯片已然站上风口。与此同时，上游设备和材料供应等环节也有望受益。
国内来看，半导体公司三季报大面积预喜。截至10月24日，根据申万行业分类，共有16家半导体上市公司发布三季度业绩预告，其中仅有2家预告续亏，1家预告略减。尤其作为设备龙头的北方华创及长川科技。北方华创2024年前三季度预计营业收入为188.3亿元~216.8亿元，归属于上市公司股东的净利润为41.3亿元~47.5亿元，前三季度的业绩与营收已经和前一年度的业绩营收在同一水平，利润更是已经超过了前年。长川科技前三季度净利暴增268倍。
天风证券指出，半导体设备材料作为半导体生产核心要素，目前国产替代需求迫切。在政策持续支持、本土头部存储厂/晶圆代工厂等带动下，国产设备材料有望加速产线验证，预计板块受益于本土产能扩张及国产替代率提升，看好板块投资机会。
梳理各主流半导体指数，半导体材料设备指数成分较为纯粹，聚焦半导体设备和材料，同时，半导体设备含量最高，有望充分受益AI芯片需求扩张的复苏行情。
展望未来，在国家政策的扶持下，半导体领域并购持续升温，从而推动产业链整合，提升行业集中度，促进先进技术的发展。随着全球经济形势的好转，半导体行业预计将继续保持良好的增长势头，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
